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    奧園稱明年1月到期5億美元債已有資金安排,將加深于恒基之間合作

    2021-10-28 08:50:55 財經涂鴉 微信號 

    “銀行貸款放款正在逐漸好轉,預計一至兩個月看到明顯效果!

    作者:涂鴉君

    編輯:tuya

    出品:財經涂鴉(ID:caijingtuya)

    據公司情報專家《財經涂鴉》消息,中國奧園集團股份有限公司(3883.HK)于近日在投資人會議中稱,將繼續增強穩定經營現金流,同時正在加深與恒基之間的合作。

    奧園表示,目前銀行貸款放款正在逐漸好轉 預計一至兩個月會看到明顯效果,十一黃金周銷量好于預期。

    債務層面,奧園表示計劃使用此前發行的美元債資金約5.5億美金用于償還其2022年1月到期的5億美金美元債。

    公司表示將在今年稍后時間接觸投資人,為其將在明年4月到期的7億港幣的銀團貸款的償還進行再融資。

    回款率方面,奧園計劃將全年回款率保持在85%的水平。

    現金水平方面,截止9月底,現金水平為580億元,總債務為980億元。

    本月8號,奧園公告稱已于8日將總規模為15億元人民幣的2018年公開發行公司債券第一期本息足額劃撥至中證登上海分公司,以供12日到期償還。

    償還后,奧園2021年內所有到期的公司債本息均已償還到位,2022年無境內公司債到期。

    本文由公眾號財經涂鴉(ID:caijingtuya)原創撰寫,如需轉載請聯系涂鴉君。

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    (責任編輯:張泓楊 )
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